【如何建立自己的网站】如何建立自己的交易体系?

发布时间:2020-03-28 11:38:00

事实上,交易系统并不是很通用。比如说,不管是股市的左侧交易(股票跌得越多,买入的越多),还是股市的右侧交易(个股走势形成的越多,买入的越多),都能赚钱,所以需要考虑的是,在你下定决心之后,你的心(性格)能否得到坚定的落实这个过程。

【如何建立自己的网站】如何建立自己的交易体系?

事实上,交易系统并不是很通用。比如说,不管是股市的左侧交易(股票跌得越多,买入的越多),还是股市的右侧交易(个股走势形成的越多,买入的越多),都能赚钱,所以需要考虑的是,在你下定决心之后,你的心(性格)能否得到坚定的落实这个过程。

以上都是一般要点。让我们谈谈作者对交易制度的看法。在我看来,建立一个交易体系基本上有三个步骤:

一、 个人股票期权二、资产配置三、流动性风险管理

这三个要素是构建适合自己的交易体系的核心要素,都围绕着这三点展开:

首先,选股也是一个大话题。如果我们开始讨论它,我们可能不会在几句话内完成它。将有各种“专家”来解释基本原理和技术方面。但事实上,只有一个核心。要甄别被低估的股票,当估值高而抛售低时,有一定的纪律性,而不是任意性。当然,这种“低估”着眼于整个生命周期。通过判断这些股票的行业生命周期,我们可以确定公司在生命周期中的位置。

在资产配置方面,有两种资产配置。一是基于仓位管理的市场预测。例如,如果一位基金经理认为下个月市场会下跌,他可能会及时减少仓位。另一种是评估自己的大型资产,估计基金的隐含风险,当市场隐含风险溢价很高时,仓位会更激进。相反,当市场隐含的风险溢价很低时,持仓会更加谨慎。这两种方法各有利弊,但从资产配置的角度来看,我更倾向于后者。

最后,我想谈谈比例风险管理三要素的重要性。在我看来,可能是433模式。选择个股是最重要的。事实上,后两者各占一半的重要性。风险管理最重要的要素是流动性、跟踪误差和退出。没有必要谈论流动性。炒股的朋友们都清楚,半仓和满仓的心态完全不同,控制的程度更是微乎其微。跟踪错误和回调实际上是索引引用。因为不同的人承担不同的风险,对跟踪错误和召回的容忍度是不同的。根据我的经验,无论是股票还是基金,我都不喜欢跟踪误差超过12%和投资逆转超过18%


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